1s contabilità 8.3 ordine di incasso. Tipo di operazione "Raccolta"

Come emettere un ordine di cassa in 1C: Contabilità 8.3 (edizione 3.0)

Organizzazione del prelievo di contanti dalla cassa dell'azienda: sembrerebbe che non ci sia nulla di complicato? Ma anche i contabili alle prime armi hanno domande su situazioni contabili reali. Cosa scrivere nella base, cosa in appendice... e così via.

Oggi nella lezione analizzeremo le situazioni più comuni nella pratica nel programma 1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0.

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Permettimi di ricordarti che questa è una lezione, quindi puoi tranquillamente ripetere i miei passaggi nel tuo database (preferibilmente una copia o uno di formazione).

Quindi iniziamo

Un ordine di pagamento in contanti (abbreviato in RKO o materiale di consumo) è un documento con l'aiuto del quale viene emessa Soldi dal registratore di cassa dell'organizzazione.

La forma consumabile ha una forma unificata KO-2.

La numerazione dei materiali di consumo ricomincia ogni anno da uno e deve essere continua: 1, 2, 3...

Il destinatario dei fondi è tenuto a presentare un documento di identità (ad esempio un passaporto), i cui dettagli vengono inseriti nel registratore di cassa.

Il materiale di consumo è firmato:

• Testa
• capo contabile o persona a ciò autorizzata
• cassiere
• destinatario dei fondi.

Allo stesso tempo, se la firma del gestore è già su uno dei documenti allegati all'ordine e che autorizza l'emissione di denaro, non è richiesta la sua firma sul registratore di cassa.

L'ordine di addebito non viene timbrato, ma la marcatura “Pagato” può essere utilizzata per evitare la ripetuta emissione di denaro sullo stesso ordine.

L'ordine di ricevuta di cassa viene emesso in una copia e rimane nel registratore di cassa.

Registrazione del registratore di cassa in 1C

Per emettere un ordine di addebito contante nel programma, accedere alla sezione “Banca e Ufficio Cassa”, voce “Documenti Contanti”:

Nel modulo che si apre, fai clic sul pulsante “Emetti”:

Si apre il nuovo modulo del documento:

Diamo un'occhiata a come compilarlo in diverse situazioni.

Pagamento al fornitore

01/03/2016 40.000 rubli (IVA esclusa) sono stati emessi dal registratore di cassa a V.V. a titolo di pagamento ai sensi dell'accordo n. 48 del 15.02.2016 per sedie secondo la bolla di consegna n. 351 del 01.03.2016.

Petrov V.V. ha agito per conto di Supplier LLC in conformità con la procura n. 17 del 20 febbraio 2016.

Come documento di identificazione, Petrov V.V. ha presentato il passaporto della Federazione Russa, serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Rilascio a una persona responsabile

Il 01/03/2016, dal registratore di cassa sono stati emessi 5.000 rubli alla dipendente Anna Grigorievna Belkina per le spese domestiche in conformità con la domanda scrittale per il rilascio di denaro per la rendicontazione del 01/03/2016.

Come documento di identificazione per Belkin A.G. ha presentato il passaporto della Federazione Russa serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Pagamento degli stipendi

09/10/2016 cassiere senior Fyokla E.B. rilasciato alla cassiera Plyushkina I.V. 104.400 rubli per pagare gli stipendi ai dipendenti per agosto 2016 secondo la busta paga n. 1 del 08/09/2016.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Trasferimento di fondi alla banca

01/03/2016 Plyushkina I.V. ha ricevuto fondi dal registratore di cassa per un importo di 100.000 rubli per l'accredito sul conto di liquidazione di Jupiter LLC presso la banca "BANCA GPB (JSC)".

Come documento di identificazione, Plyushkina I.V. ha presentato il passaporto della Federazione Russa serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Rimborso del prestito alla controparte

Il 1 marzo 2016, 450.000 rubli sono stati emessi dal registratore di cassa a Nesterenko L.P. a titolo di rimborso del debito ai sensi del contratto di prestito n. 56 del 20 febbraio 2016.

Come documento di identificazione Nesterenko L.P. ha presentato il passaporto della Federazione Russa, serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Altre spese

Il 01/03/2016, dal registratore di cassa sono stati emessi 3.500 rubli al dipendente Nestor Ivanovich Ivashchenko come assistenza finanziaria.

Domanda per l'emissione di assistenza finanziaria a Ivashchenko N.I. ha scritto il 01/03/2016.

Come documento di identificazione, Ivashchenko N.I. ha presentato il passaporto della Federazione Russa, serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata.

Saluti lettori. Continuiamo a comprendere il lavoro del programma 1C Enterprise Accounting 8.2.

Siamo entrati, ci occuperemo noi della ricezione del contante in cassa.

I contanti vengono tenuti sul conto contabilità"50-Cassa". Gli scontrini bancari vengono registrati nell'addebito del conto in corrispondenza dell'accredito del conto, a seconda del tipo di operazione e della fonte dell'incasso:

50/62 - pagamento da parte dell'acquirente;

50/90 – ricavi al dettaglio;

50/71 – restituzione di persona responsabile;

50/51 – ricevere contanti in banca;

50/60 – reso dal fornitore;

50/66 – liquidazioni di mutui e debiti a breve termine;

50/76 – concordati con altri debitori e creditori;

50/75 – liquidazioni per contributi al capitale sociale o contributo dell’imprenditore.

Le regole per la contabilità dei fondi in un'impresa richiedono che il contabile scriva un ordine di ricevuta di cassa per l'importo ricevuto, lo annoti, lo stampi, ma non lo pubblichi.

Dopo aver depositato i fondi nel registratore di cassa, il cassiere formalizza la transazione e inserisce un ordine di ricevuta di cassa. La transazione viene inclusa nel giornale delle transazioni di cassa e nel libro cassa.

Aprire il programma 1C Enterprise Accounting 8.2, menu principale.

Cassa – Ricevuta cassa – Aggiungi. Selezioniamo il tipo di transazione del documento, abbiamo le entrate, OK.

Il numero verrà compilato automaticamente, la data del documento apparirà nel giorno corrente. Selezioniamo un conto di contabilità analitica e inseriamo l'importo delle entrate in contanti.

Compiliamo i dettagli, selezioniamo la voce del flusso di cassa, il conto di cassa operativo, la corrispondenza del conto di prestito, in questo caso – 90.01.1 Entrate nel sistema fiscale generale.

Vai alla voce di menu – Stampa. Inseriamo il nome del cassiere che consegna i proventi commerciali, la base per il pagamento e i documenti allegati. Menù in basso - Stampa - Ordine scontrino.

Viene aperto un ordine di ricevuta di cassa, avvertendo che è necessario prima registrarlo. Confermiamo. Controlliamo l'ordine dello scontrino, se va tutto bene, lo stampiamo e lo consegniamo alla cassa.

Dopo aver depositato il contante nel registratore di cassa, il cassiere deve emettere un ordine di ricevuta di cassa;

La registrazione viene inserita nel giornale delle transazioni commerciali. In questo caso è 50/90.01.1 – Entrate.

PKO e RKO sono i principali documenti utilizzati per riflettere il flusso di fondi nel registratore di cassa. Sono necessari in quasi tutte le organizzazioni e in questo articolo ti dirò come lavorare con loro nel programma 1C: Enterprise Accounting 8 edizione 3.0. Inoltre, parleremo di come verificare la correttezza delle transazioni in contanti e di come impostare un limite ai saldi di cassa nel registratore di cassa.

Pertanto, per riflettere la ricezione dei fondi alla cassa, è necessario accedere alla scheda "Banca e cassa" e selezionare la voce "Ricevuta di cassa (CCR)".

Aggiungi un nuovo documento utilizzando il pulsante "Crea". Nel modulo che si apre è necessario selezionare il tipo corretto di operazione; da questo dipende la composizione dei campi del documento da compilare. Rifletteremo la transazione "Pagamento da parte dell'acquirente".

Quindi selezioniamo un'organizzazione (se ce ne sono diverse nel database), una controparte (se necessario, ne creiamo una nuova), indichiamo l'importo e il conto. Aggiungiamo una riga alla parte tabellare e indichiamo il contratto, la voce del flusso di cassa, l'importo, l'aliquota IVA, i conti di liquidazione. Se è necessario attribuire il pagamento a contratti diversi è possibile aggiungere più righe. Anche il campo “Base” deve essere compilato affinché queste informazioni si riflettano nel modulo PQR stampato.

Quando si registra un documento, nel nostro caso, si genera un movimento sui conti Dt 50 Kt 62.

Per riflettere la spesa dei fondi nel programma, è necessario selezionare la voce "Prelievo di contanti (contanti)" nella scheda "Banca e cassa".

In questo documento è necessario selezionare anche il tipo di operazione, prenderemo in considerazione l'operazione “Pagamento degli stipendi secondo le dichiarazioni”.

Seleziona un'organizzazione e aggiungi una riga alla sezione della tabella. Se è già stata creata una busta paga è necessario selezionarla oppure è possibile creare una nuova busta paga direttamente dal documento corrente.

L'elenco può essere compilato automaticamente per tutti i dipendenti facendo clic sul pulsante appropriato oppure è possibile aggiungere manualmente le persone richieste.

Facendo clic su "Invia e chiudi", gli importi nel documento "Prelievo di contanti" vengono inseriti automaticamente in base all'estratto conto creato. Non resta che selezionare la voce del flusso di cassa nel campo situato sotto la parte tabellare.

Con il presente documento viene creata la registrazione Dt 70 Kt 50.

Consiglio inoltre di impostare un limite nel programma per i saldi di cassa nel registratore di cassa, che verrà utilizzato per verificare la correttezza delle transazioni in contanti. Se viene superato in un giorno qualsiasi, il programma lo segnalerà. Ma questa operazione non possono essere adempiute dalle piccole imprese e dai singoli imprenditori che, secondo la nuova procedura entrata in vigore dal 1° giugno 2014, non hanno l'obbligo di controllo del limite.

Tutti gli altri devono andare alla scheda “Principale”, selezionare “Organizzazioni”, fare clic sul pulsante “Altro” e “Limiti del saldo di cassa”.

Nella tabella che si apre cliccare sul pulsante “Crea” per indicare il limite e la data a partire dalla quale è valido.

Per verificare la correttezza della contabilità alla cassa, è necessario utilizzare l'elaborazione "Verifica rapida della contabilità", che si trova nella scheda "Rapporti".

Nel modulo di elaborazione, è necessario impostare il periodo di verifica, fare clic sul pulsante "Mostra impostazioni" e selezionare la casella di controllo "Transazioni in contanti". Quindi fare clic su "Esegui controllo".

Il programma ti dirà se ci sono errori in questa sezione della contabilità e fornirà anche informazioni al riguardo, se presenti.

Se hai ancora domande, puoi farle nei commenti all'articolo o sul nostro forum.

E se hai bisogno di maggiori informazioni su come lavorare in 1C: Enterprise Accounting 8, puoi consultare il nostro librocollegamento.

I documenti di contante in 1C 8.3 sono redatti, di regola, in due documenti: Ordine di pagamento in entrata (di seguito denominato PKO) e Ordine di pagamento in uscita (di seguito denominato RKO). Progettato per la registrazione nel programma per l'accettazione e l'emissione di contanti alla cassa (dalla cassa) dell'impresa.

Inizierò la recensione con PKO. Come suggerisce il nome, questo documento formalizza la ricezione del denaro alla cassa.

In 1C Accounting 3.0, utilizzando il documento PKO è possibile eseguire i seguenti tipi di transazioni:

• Ricezione del pagamento da parte dell'acquirente.
• Rimborso dei fondi da parte della persona responsabile.
• Ricevere un reso dal fornitore.
• Ricevere fondi dalla banca.
• Rimborso di prestiti e prestiti.
• Rimborso di un prestito da parte di un dipendente.
• Altre operazioni per la ricezione di fondi.

Tale separazione è necessaria per la corretta formazione delle scritture contabili e del libro dei ricavi e delle uscite.

Prima di tutto voglio considerare Pagamento da parte dell'acquirente, Reso dall'acquirente E Pagamenti per prestiti e prestiti, poiché sono simili nella struttura e hanno parti tabulari.

Tutti questi tre tipi di software in 1C hanno lo stesso insieme di campi nell'intestazione. Questo Numero E data(più avanti per tutti i documenti), Controparte, Controllo contabilità E Somma.

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• Numero– viene generato automaticamente ed è meglio non modificarlo.
• data- La data attuale. Qui va tenuto presente che se si modifica la data con una più piccola (ad esempio, il giorno precedente) rispetto a quella corrente, durante la stampa il programma emetterà un avviso che la numerazione dei fogli nel libretto di cassa non è corretta e si offrirà di ricalcolarli. È auspicabile che anche la numerazione dei documenti durante la giornata sia coerente. Per fare ciò, puoi modificare l'ora del documento.
• Controparte– Fisico o Entità, che deposita i fondi nel registratore di cassa. Faccio subito notare che questo campo indica esattamente Controparte, in base al quale verranno effettuati accordi reciproci. Infatti, il denaro può essere depositato nel registratore di cassa, ad esempio, da un dipendente Organizzazioni - Controparte. Viene selezionato dalla directory Individui in campo Preso da. In questo caso, il modulo stampato del PKO indicherà il nome completo da cui è stato ricevuto il denaro.
• Account– nelle registrazioni 1C, di norma, viene utilizzato l'account 50.1 (maggiori dettagli sulle impostazioni nell'articolo -). Il conto corrispondente dipende dal tipo di transazione ed è ricavato dalla parte tabellare del PKO.

Ora voglio attirare la vostra attenzione sulla formalizzazione della somma di denaro depositata. Pagamento da parte dell'acquirente, Reso dall'acquirente E Pagamenti per prestiti e prestiti non può essere eseguito senza specificare il contratto. Inoltre, i fondi possono essere accettati contemporaneamente nell'ambito di diversi contratti. A questo serve la sezione tabellare. Ammontare del pagamentoè formato dagli importi presenti nelle righe della sezione tabellare. È indicato anche lì Conto di regolamento E Conto anticipi(conti corrispondenti). Questi account sono configurati nel registro delle informazioni .

Altri tipi di operazioni non dovrebbero presentare alcuna difficoltà. Non hanno una parte tabellare e l'intera compilazione del PQS dipende principalmente dalla scelta della Controparte. Potrebbe trattarsi di una persona responsabile, di una banca o di un dipendente.

Altre operazioni di incasso riflettere eventuali altri incassi alla cassa dell'impresa e generare le proprie registrazioni. Un account corrispondente arbitrario viene selezionato manualmente.

Garanzia di cassa del conto

La registrazione dei regolamenti in contanti alla cassa non è praticamente diversa dalla registrazione dei regolamenti in contanti. Nella contabilità 1C, ci sono i seguenti tipi di prelievi di contanti:

• Emissione del pagamento al fornitore.
• Emissione di un rimborso all'acquirente.
• Emissione di fondi a una persona responsabile.
• Emissione di salari sul libro paga o separatamente a un dipendente.
• Contanti in banca.
• Emissione di crediti e prestiti.
• Effettuazione della raccolta.
• Emissione stipendio depositato.
• Emissione di un prestito a un dipendente.
• Altre operazioni per l'emissione di fondi.

Separatamente, vorrei concentrarmi solo sul pagamento degli stipendi. Questo tipo di operazione prevede una parte tabellare nella quale è necessario indicare una o più buste paga. L'importo totale dei pagamenti in contanti sarà la somma delle dichiarazioni. Senza l'indicazione di almeno un estratto conto non sarà possibile effettuare il regolamento del contante.

Ricevuta di cassa (PKO) è un documento in base al quale il contante viene ricevuto presso la cassa dell'organizzazione, redatto in un modulo unificato KO-1. Puoi trovare il documento Ordine di incasso in 1C 8.3 nel menu Banca e cassa – Documenti di cassa:

Pertanto, quando compiliamo un ordine di ricevuta di cassa in 1C 8.3, determiniamo innanzitutto il tipo di transazione commerciale a seguito della quale il denaro viene ricevuto alla cassa. Questo modulo del documento contiene l'attributo Tipo di operazione, quando si accede, viene visualizzata la directory incorporata delle operazioni:

La data del documento è automaticamente uguale alla data corrente; può essere modificata se necessario. Anche il numero del documento viene inserito automaticamente, in ordine. Ma se necessario, può anche essere modificato.

A seconda della tipologia di operazioni stabilite, la maschera del documento cambia, fornendo all'utente 1C 8.3 i dettagli necessari per la contabilità sintetica e analitica da compilare. Se l'elenco delle transazioni non ne contiene una di significato adeguato, è possibile selezionare Altra ricevuta.

Vediamo quindi le operazioni più comuni.

Nell'intestazione del documento è necessario inserire i dati della Controparte, selezionando l'acquirente dall'apposita directory, e inserire l'importo nel campo Importo Pagamento.

• Il pulsante “Aggiungi” aggiunge righe vuote alla tabella dei documenti;
• Per la contabilità analitica, è necessario compilare i dettagli dell'Accordo e dell'Articolo DDS selezionandoli dalle directory integrate. Mentre si lavora in 1C 8.3 è possibile integrare le directory con voci mancanti;
• Il conto di liquidazione viene inserito nella tabella automaticamente dopo aver impostato il tipo di operazione. Se si tratta di un pagamento anticipato viene inserita la fattura 62.02;
• Se è necessario inserire ulteriori informazioni nel modulo stampato del documento, fare clic sulla riga con il carattere verde evidenziato Dettagli modulo di stampa:

Dopo aver pubblicato il documento, viene creato il pulsante Pubblica o Pubblica e chiudi registrazione contabile con corrispondenza dei conti Dare 50 Avere 62.

• Il pulsante Stampa stampa un modulo KO-1 unificato riempito con i dati rilevanti;
• Se l'organizzazione è un contribuente IVA, è necessario emettere fattura per l'anticipo ricevuto. Per fare ciò utilizzare il pulsante Crea base e selezionare la riga con lo stesso nome;
• Il pulsante Altro contiene funzioni aggiuntive che possono essere applicate al documento, inclusa la stampa di una ricevuta di cassa tramite un registrar fiscale collegato o l'allegazione di file aggiuntivi:

Se i ricavi al dettaglio vengono ricevuti al registratore di cassa, è necessario utilizzare un'altra operazione, Ricavi al dettaglio.

Quando si registra un PKO in 1C 8.3 per l'invio di contanti dalla banca aspetto La forma dello schermo del PKO appare completamente diversa. Il conto avere viene inserito automaticamente (conto 51):

Ai fini della contabilità analitica non resta che indicare gli estremi dell'articolo DDS e, negli estremi dello stampato del documento, il nome completo del dipendente che ha depositato il denaro nella cassa.

Quando si scelgono altri tipi di transazioni per ricevere fondi, è importante compilare l'analisi dei conti contabili per l'operazione di credito, poiché l'addebito sarà sempre sul conto 50. Questi sono solitamente i dettagli di Controparte, Accordo, Articolo DDS.

Per informazioni sui possibili errori durante l'esecuzione di transazioni in contanti in 1C, guarda il nostro prossimo video:

Come effettuare un ordine di pagamento in contanti in 1C 8.3

Un ordine di spesa in contanti (COS) viene generato quando il contante viene emesso dalla cassa dell'organizzazione. Viene emesso nella forma unificata KO-2.

Analogamente alla compilazione di un ordine di ricevuta di cassa in 1C 8.3, il contenuto della maschera dipende dal tipo di operazione selezionata. Diamo un'occhiata ai tipi di operazioni più comuni.

Quando si pagano gli stipendi in 1C 8.3:

• L'intestazione del documento indica la data di pagamento e la tipologia dell'operazione Pagamento delle retribuzioni secondo le dichiarazioni;
• Nella parte tabellare di questo modulo, cliccare sul pulsante Aggiungi per selezionare il documento Estratto conto alla cassa, che può essere precedentemente creato (Estratto conto sul modulo T-53);
• Se necessario, è possibile aggiungere o modificare le informazioni nel modulo stampato utilizzando la riga Dettagli modulo stampato;
• Quando si registra un documento, viene creata una registrazione contabile con corrispondenza Dare 70 Avere 50 con analitiche per i dipendenti:

Quando emetti denaro per la segnalazione, devi:

• Seleziona un dipendente dalla directory Individui;
• Si consiglia di inserire i dati del passaporto del dipendente nella directory in modo che vengano inseriti automaticamente nel documento. Altrimenti, dovrai farlo ogni volta che compili un registratore di cassa per una persona specifica;
• Quando si registra un documento, viene creata una registrazione contabile con conti di corrispondenza Dare 71 Avere 50 con analitiche per il dipendente:

Dove in 1C 8.3 impostare il limite del saldo di cassa

Nella contabilità 1C 8.3, il registro delle informazioni Limite del saldo di cassa è responsabile di ciò. Il limite specificato sarà in vigore dalla data introdotta in 1C 8.3 fino all'introduzione di nuovi indicatori:

Come in 1C 8.2 è possibile monitorare il corretto rispetto del limite di cassa fissato dalla banca è discusso nella seguente lezione video:

Puoi studiare le caratteristiche della registrazione delle transazioni in contanti in 1C 8.3 (conti, documenti, registrazioni) e imparare come impostare un limite di cassa per controllare lo svolgimento delle transazioni in contanti nel modulo.